Offerta volontaria di riacquisto di certificati annunciata da Mediobanca in data 24 giugno 20 e avente oggetto propri certificati per un valore nominale complessivo di euro 59.920.000.Risultati definitivi e mancato avveramento della condizione mac
Mediobanca (l’“Offerente”) comunica i risultati definitivi dell’offerta pubblica volontaria di riacquisto di investment certificates di propria emissione, attualmente negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX (i “Certificati”).
La tabella che segue indica il valore nominale aggregato dei Certificati validamente conferiti in adesione all’Offerta durante il periodo fra il 25 giugno 2020 e il 29 giugno 2020 e accettati in acquisto dall’Offerente e la percentuale degli stessi rispetto all’intera emissione; nonché il valore nominale aggregato dei Certificati complessivamente detenuti dall’Offerente o da altre società del Gruppo - tenuto conto anche dei Certificati già detenuti dall’Offerente o da tali società e pertanto non oggetto dell’Offerta - e la relativa percentuale degli stessi rispetto all’intera emissione.
Denominazione dei Certificati
|
CODICE ISIN
|
Ammontare Certificati riacquistati |
Percentuale rispetto all’intera emissione |
Autocallable Certificates linked to Euro STOXX Banks Index due 19th March 2021 |
XS1787114823 |
Eur 480.000,00 |
6,86% |
Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021 |
XS1775776005 |
Eur 80.000,00 |
1,07% |
Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021 |
XS1814677628 |
Eur 1.980.000,00 |
9,43% |
“Phoenix” Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021 |
XS1849544603 |
0 |
0% |
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021 |
XS1802294345 |
Eur 640.000,00 |
3,20% |
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021 |
XS1821801906 |
Eur 4.100.000,00 |
51,25% |
“Phoenix” Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021 |
XS1879557186 |
Eur 860.000,00 |
7,17% |
“Phoenix” Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021 |
XS1885506730 |
0 |
0% |
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021 |
XS1839533541 |
Eur 60.000,00 |
3% |
In relazione alle Condizioni di Efficacia indicate nel Documento Informativo, l’Offerente comunica che non si sono verificate nè la Condizione MAC dell’Offerta né la Condizione Mac della singola serie di Certificati con riferimento ai singoli pertinenti sottostanti e che, pertanto, l'Offerta ha efficacia con riferimento a ciascuna serie di Certificati oggetto di riacquisto.
Il regolamento del Corrispettivo per i Certificati sopra indicati sarà pertanto effettuato in data 1 luglio 2020 ai sensi e nei termini precisati nel Documento Informativo.
I termini utilizzati nel presente comunicato con l’iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento Informativo.
Milano, 29 Giugno 2020