Programma di Cambiali Finanziarie Mediobanca. Avviso ai portatori degli strumenti
IL PRESENTE AVVISO COSTITUISCE UNA TRADUZIONE DI CORTESIA DELL’AVVISO IN LINGUA INGLESE ORIGINARIAMENTE PUBBLICATO DALL’EMITTENTE IN DATA 26 OTTOBRE 2026 E RIGUARDANTE QUANTO DI SEGUITO RAPPRESENTATO
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(una banca costituita quale società per azioni ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana)
(l’“Emittente”)
AVVISO AI PORTATORI DEGLI STRUMENTI
emessi ai sensi del
“Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Multi-Currency Commercial Paper Programme (Programma di Cambiali Finanziarie)”
(il “Programma di Emissione”)
QUESTO AVVISO È DATO ai portatori degli strumenti qualificati come cambiali finanziarie (gli “Strumenti”) emessi dall’Emittente ai sensi del sopra menzionato Programma di Emissione, come descritto nell’information memorandum datato 31 marzo 2025 (l’“Information Memorandum”).
I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nell’Information Memorandum.
In relazione alla costituzione del Programma di Emissione, il 22 dicembre 2021 è stato sottoscritto un “agency agreement (il "2021 Agency Agreement") tra l’Emittente, Citibank, N.A., succursale di Londra (“Citi London”) e Citibank, N.A., succursale di Milano (“Citi Milan”), ai sensi del quale Citi London è stata nominata quale “Principal Paying Agent” e Citi Milan è stata nominata quale “Local Paying Agent” dell’Emittente ai sensi del Programma di Emissione.
In relazione al primo aggiornamento del Programma di Emissione, il 31 marzo 2025, è stato sottoscritto un nuovo agency agreement che ha modificato e sostituito il 2021 Agency Agreement (il “2025 Agency Agreement” e, insieme al 2021 Agency Agreement, gli “Agency Agreements” ) tra l’Emittente, Citi London e Citi Milan, ai sensi del quale Citi London è stata nominata quale “Principal Paying Agent” e Citi Milan è stata nominata quale “Local Paying Agent” dell’Emittente ai sensi del Programma di Emissione.
Questo avviso è dato ai sensi della Clausola 12.8 degli Agency Agreements al fine di informare i portatori degli strumenti di quanto segue:
- Il 7 ottobre 2026 Citi Milan ha dato, ai sensi della Clausola 12.2 degli Agency Agreements, avviso all’Emittente di rinunciare all’incarico di “Local Paying Agent” ai sensi degli Agency Agreements, con effetto dalla data del 16 novembre 2026; e
- ai sensi della Clausola 12.1 degli Agency Agreements, il 16 ottobre 2026 l’Emittente ha nominato Citibank Europe Public Limited Company, con sede legale in 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda (“CEP”), che ha accettato tale incarico, quale nuovo “Local Paying Agent” ai sensi degli Agency Agreements, con effetto dalla data del 16 novembre 2026.