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Obligations
Qu’est-ce qu’une obligation
Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.
ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
GBP
date d’échéance:
11.10.2018
Statut émission:
Subordinati
Valeur faciale minimale: 50,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 5.375% for the first seven years and then a quarterly variable coupon equal to 3 months Libor + 0.97% per annum
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
02.04.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.50 per cent for year 1 and 2; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.50 per cent per annum
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
17.05.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.40 per cent for year 1 and 2; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.40 per cent per annum
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
01.07.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.00 per cent for year 1 and 2 payable quarterly; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 0.55 per cent per annum
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
02.04.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 2.50 per cent per annum for year 1 then floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months + 1.50 per cent per annum)
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
19.05.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 2.50 per cent per annum for year 1 then floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months + 1.40 per cent per annum)
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
12.10.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 3.00 per cent per annum for year 1 and 2 then quarterly floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to USD Libor 3 months + 0.70 per cent per annum). The floating rate coupons could never be less than zero.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.12.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.00% per annum payable annually for the first year and afterwards floating coupons equal to 3mEuribor+1.40% per annum payable quarterly.
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.09.2026
Statut émission:
Valeur faciale minimale: NaN
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon:
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
28.02.2027
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 6,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.20% per annum payable annually for the first three year and afterwards floating coupons equal to 3mUSDLibor payable quarterly.