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La devise correspond à la monnaie dans laquelle la valeur d’un titre est exprimée
L’action, l’indice d’actions, la devise, la matière première ou tout autre actif financier auquel la valeur de l’obligation est adossée

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.

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ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
IT0004892425
MEDIOBANCA (MB14) TASSO MISTO 2013/2019
Plain Vanilla
EUR
02.04.2019
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
02.04.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.50 per cent for year 1 and 2; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.50 per cent per annum
Voir les détails et les annexes
IT0004899511
MEDIOBANCA (MB15) TASSO MISTO 2013/2019
Plain Vanilla
EUR
17.05.2019
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
17.05.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.40 per cent for year 1 and 2; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.40 per cent per annum
Voir les détails et les annexes
IT0004931124
MEDIOBANCA TASSO MISTO 2013/2019
Plain Vanilla
EUR
01.07.2019
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
01.07.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 3.00 per cent for year 1 and 2 payable quarterly; after that gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 0.55 per cent per annum
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IT0004998172
MEDIOBANCA (MB35) Tasso Misto 2014/2022
Plain Vanilla
EUR
02.04.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
02.04.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 2.50 per cent per annum for year 1 then floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months + 1.50 per cent per annum)
Voir les détails et les annexes
IT0005004475
MEDIOBANCA (MB36) Tasso Misto 2014/2022
Plain Vanilla
EUR
19.05.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
19.05.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 2.50 per cent per annum for year 1 then floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months + 1.40 per cent per annum)
Voir les détails et les annexes
IT0005284341
MEDIOBANCA $TAGE 2017/2023 Tasso Misto in USD
Plain Vanilla
USD
12.10.2023
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
12.10.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 3.00 per cent per annum for year 1 and 2 then quarterly floating rate coupons (gross quarterly variable coupons equal to USD Libor 3 months + 0.70 per cent per annum). The floating rate coupons could never be less than zero.
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IT0005351629
Mediobanca Fix to Floater in EUR fino a EUR 50.000.000 con scadenza dicembre 2024
Plain Vanilla
EUR
28.12.2024
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.12.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.00% per annum payable annually for the first year and afterwards floating coupons equal to 3mEuribor+1.40% per annum payable quarterly.
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IT0005507436
Obbligazione Mediobanca a Tasso Misto (Fix to Floater) con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) con scadenza 28 settembre 2026
Strutturati
EUR
28.09.2026
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.09.2026
Statut émission:
Valeur faciale minimale: NaN
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon:
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IT0005396863
Prestito Obbligazionario fino a USD 40.000.000 denominato “Obbligazione Mediobanca a Tasso Misto Fix to Floater in USD con scadenza 28 febbraio 2027”
Plain Vanilla
USD
28.02.2027
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
28.02.2027
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 6,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.20% per annum payable annually for the first three year and afterwards floating coupons equal to 3mUSDLibor payable quarterly.
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IT0005581530
Obbligazione Mediobanca a Tasso Misto in Euro con scadenza 28 marzo 2029
Plain Vanilla
EUR
28.03.2029
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.03.2029
Statut émission:
Valeur faciale minimale: NaN
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: 3,94%
Voir les détails et les annexes